英威腾_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,851,242,934.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,366,461.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,193,284.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,051,802,681.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,094,331,411.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 575,931,703.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,032,799.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,387,797.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,997,683,711.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 280,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 686,007.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 138,411,019.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,377,026.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,504,769.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 132,058,357.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,363,127.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,986,101.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 210,643,969.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 106,519,381.39 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 252,173,991.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,492,230.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 611,310,191.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,510,346.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,910,800.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,969,460.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 385,549,498.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 564,970,645.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,339,545.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,576,604.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,950,981.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 615,344,482.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 570,393,501.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英威腾_2022年三季报资产负债表 | 英威腾_2022年三季报利润表 |