英威腾_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,109,380,435.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,010,219.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,309,012.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,207,699,667.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 725,188,774.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 416,383,931.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,765,303.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,935,857.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,311,273,865.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,574,198.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 280,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 528,888.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,948,557.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,757,445.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,744,002.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 84,388,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,932,802.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,175,356.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 111,636,608.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 39,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 230,390,700.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,820,590.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 486,847,899.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,305,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,767,547.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,385,748.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,644,879.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,717,926.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,129,972.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,749,731.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,869,851.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 615,344,482.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 541,474,631.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,027,200.03 | |
| 资产减值准备(元) | 12,044,400.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,191,619.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,191,619.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,946,860.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,184,215.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 68,138.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | -79,656.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,263,914.46 | |
| 财务费用(元) | -1,989,882.27 | |
| 投资损失(元) | 3,560,092.41 | |
| 递延所得税(元) | 1,432,147.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,432,147.71 | |
| 存货的减少(元) | -172,338,245.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -277,064,554.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 194,297,616.08 | |
| 其他(元) | 13,736,009.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 541,474,631.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 615,344,482.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,869,851.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英威腾_2022年中报资产负债表 | 英威腾_2022年中报利润表 |