英威腾_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,028,263.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,066,799.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,136,811.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 530,231,874.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 360,255,943.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,600,005.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,469,703.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,874,070.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 610,199,721.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,983.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,625,258.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,746,241.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,719,396.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,035,001.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,074,397.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,328,155.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 55,246,863.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 119,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,166,175.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,413,038.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,265,535.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,134,935.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,400,470.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,987,432.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -707,072.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,990,507.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 615,344,482.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,353,975.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英威腾_2022年一季报资产负债表 | 英威腾_2022年一季报利润表 |