英威腾_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,697,516,201.78 | |
收到的税费返还(元) | 92,913,297.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,745,617.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,941,175,116.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 751,946,524.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 486,563,361.96 | |
支付的各项税费(元) | 119,814,040.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,916,580.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,576,240,507.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 364,934,608.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 450,001.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 18,455,881.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,019,990.76 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 153,531,588.06 | |
投资活动现金流入小计(元) | 185,457,461.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,495,514.47 | |
投资支付的现金(元) | 27,800,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 154,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 328,295,514.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,838,053.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 361,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,677,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 384,677,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 419,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,161,031.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,059,005.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,972,209.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 482,133,241.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,456,241.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,084,339.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,555,974.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 474,093,813.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 585,649,787.81 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 78,126,939.94 | |
资产减值准备(元) | 74,298,852.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,206,615.14 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,206,615.14 | |
无形资产摊销(元) | 12,894,202.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 12,091,498.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,748,243.47 | |
固定资产报废损失(元) | 1,392,199.45 | |
财务费用(元) | 9,002,367.03 | |
投资损失(元) | -14,199,041.48 | |
递延所得税(元) | -7,745,791.12 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,745,791.12 | |
存货的减少(元) | -98,470,195.64 | |
经营性应收项目的减少(元) | -18,449,183.82 | |
经营性应付项目的增加(元) | 239,120,928.41 | |
其他(元) | 23,916,974.80 | |
现金的期末余额(元) | 585,649,787.81 | |
减:现金的期初余额(元) | 474,093,813.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 111,555,974.64 | |
公告日期 | 2021-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 英威腾_2020年年报资产负债表 | 英威腾_2020年年报利润表 |