皇氏集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,160,845,850.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,951,939.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,669,136.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,356,466,926.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,766,231,118.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,217,570.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,799,854.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 250,193,982.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,236,442,525.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,024,401.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,826,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,249,786.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,963,807.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,040,193.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,578,068.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,305,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,830.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,887,899.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,847,705.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,683,913.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,683,913.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,350,114,430.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,393,810.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,569,192,154.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,389,244,345.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,378,673.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,201,993.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,752,709.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,575,375,728.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,183,573.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -418,557.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,425,436.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,710,750.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,285,314.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇氏集团_2024年三季报资产负债表 | 皇氏集团_2024年三季报利润表 |