皇氏集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 711,240,408.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 283,803.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,771,894.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 771,296,106.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 664,226,239.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,472,701.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,006,397.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,284,840.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 839,990,177.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,694,071.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,151,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,381.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,455,540.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,717,521.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,798,542.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,830.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,303,373.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,585,851.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,434,183.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,434,183.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 429,373,321.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,658,426.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 596,465,931.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 421,965,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,933,510.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,610,036.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,644,373.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 462,543,484.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,922,447.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,190.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,683,714.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,710,750.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,394,464.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇氏集团_2024年一季报资产负债表 | 皇氏集团_2024年一季报利润表 |