皇氏集团_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,015,538,859.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,016,580.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 380,069,344.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,403,624,784.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,175,772,920.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,799,417.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,880,477.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 403,787,287.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,953,240,103.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 450,384,680.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 223,408,753.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,730,897.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,814,142.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 260,723,763.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 536,677,556.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 444,587,185.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 208,471,740.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 653,058,925.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,381,368.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 133,860,614.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,652,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,893,985,451.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,793,132.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,072,639,198.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,225,850,306.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,912,576.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,251,761.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,685,643.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,486,448,525.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -413,809,327.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -387,950.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,193,965.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,904,716.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,710,750.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,282,806.92 | |
| 资产减值准备(元) | 1,139,120.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,370,587.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,370,587.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,187,632.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,231,071.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,740,430.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 125,785.05 | |
| 财务费用(元) | 124,114,611.92 | |
| 投资损失(元) | -221,140,093.00 | |
| 递延所得税(元) | -9,332,400.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,870,901.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -461,499.31 | |
| 存货的减少(元) | 59,138,314.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -286,523,018.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 525,620,389.90 | |
| 其他(元) | -9,231,297.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 220,710,750.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 300,904,716.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,193,965.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 皇氏集团_2023年年报资产负债表 | 皇氏集团_2023年年报利润表 |