皇氏集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,559,746,147.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,690,897.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 265,035,975.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,833,473,020.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,049,606,225.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,488,578.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,311,647.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 325,995,852.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,657,402,303.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,070,717.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,634,807.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,582,998.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000,568.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 277,218,374.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 279,840,307.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 173,666,740.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 98,595,022.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 552,102,070.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,883,696.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 131,552,490.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,344,476.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,125,389,840.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,265,442,331.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,009,102,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,347,907.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,251,761.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,363,651.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,200,813,559.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,628,771.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -367,566.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,551,772.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,904,716.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,352,943.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇氏集团_2023年三季报资产负债表 | 皇氏集团_2023年三季报利润表 |