皇氏集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,773,747,290.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,605,700.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,495,496.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,988,848,487.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,359,496,430.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,753,285.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,835,905.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,194,049.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,800,279,671.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 188,568,816.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,545,607.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,940,851.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,924,014.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,410,473.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,351,979.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 137,060,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,218,695.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 365,630,675.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,220,202.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 129,826,834.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 700,962,895.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 839,289,730.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 518,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,619,080.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,251,761.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,132,532.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 792,381,612.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,908,117.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -212,029.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,044,702.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,904,716.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,949,418.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 220,763,299.69 | |
| 资产减值准备(元) | -1,077,994.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,251,955.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,251,955.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,830,128.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,842,380.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 670,421.08 | |
| 财务费用(元) | 60,897,927.85 | |
| 投资损失(元) | -214,808,676.88 | |
| 递延所得税(元) | -488,706.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -272,894.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -215,812.68 | |
| 存货的减少(元) | 62,145,216.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -227,856,476.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 208,124,501.72 | |
| 其他(元) | -5,446,658.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 325,949,418.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 300,904,716.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,044,702.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇氏集团_2023年中报资产负债表 | 皇氏集团_2023年中报利润表 |