皇氏集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 796,738,840.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,812,043.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,983,154.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 903,534,038.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 575,347,018.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,470,822.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,659,205.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,810,275.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 790,287,322.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,246,715.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,860,607.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 233,578.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,911,843.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,006,029.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,742,864.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,895,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,637,864.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,631,834.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 128,365,729.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,157,715.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 320,618,895.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 456,484,625.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,897,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,939,288.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,104,617.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,313,400.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,149,689.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,334,936.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -478,064.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 186,471,752.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,904,716.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 487,376,468.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇氏集团_2023年一季报资产负债表 | 皇氏集团_2023年一季报利润表 |