皇氏集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,413,060,301.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,317.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,772,635.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,589,909,254.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,264,935,622.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,157,657.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,907,544.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,173,932.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,624,174,756.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,265,501.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,456,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,886,926.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,342,926.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,761,521.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,913,287.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,360,881.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 428,035,690.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -320,692,764.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,097,497,209.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,427,814.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,413,925,024.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 941,417,409.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,996,220.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,813,152.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,001,061.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,024,414,691.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 389,510,333.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 528.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,552,595.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,284,389.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,836,985.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,246,123.04 | |
| 资产减值准备(元) | 3,421,211.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,934,185.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,934,185.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,799,275.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,300,435.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,826,069.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -109,113,811.00 | |
| 财务费用(元) | 56,387,884.94 | |
| 投资损失(元) | -1,352,542.90 | |
| 递延所得税(元) | -2,580,416.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,402,465.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -177,950.99 | |
| 存货的减少(元) | 4,523,582.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -218,589,352.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,914,000.03 | |
| 其他(元) | -2,695,605.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 301,836,985.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 267,284,389.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,552,595.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇氏集团_2022年中报资产负债表 | 皇氏集团_2022年中报利润表 |