永太科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,704,245,060.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,572,121.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,336,207.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,884,153,389.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,284,205,806.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 335,601,233.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,718,982.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,289,899.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,943,815,921.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,662,531.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,578,978.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,425,642.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 996,704.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,001,324.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 379,805,483.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,649,640.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 463,455,123.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,453,798.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,052,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,314,501,334.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 339,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,703,553,334.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,460,557,527.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,055,367.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,607,612,895.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,940,439.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,674,190.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -311,501,701.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 551,577,688.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,075,987.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永太科技_2024年三季报资产负债表 | 永太科技_2024年三季报利润表 |