永太科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,214,681,115.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,889,241.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,624,062.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,344,194,418.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,102,948,886.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,393,719.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,346,252.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,095,127.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,529,783,986.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,589,567.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,129,150.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,425,642.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,382,961.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,937,753.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 312,885,795.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,417,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,303,095.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,365,341.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,538,543,308.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 339,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,877,543,308.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,502,600,452.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,128,952.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,608,729,404.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 268,813,903.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,917,947.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,223,057.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 551,577,688.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,354,630.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,201,039.95 | |
| 资产减值准备(元) | -24,148,133.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 206,395,090.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 206,395,090.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,477,672.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,064,540.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,060,593.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -311,698.00 | |
| 财务费用(元) | 66,739,182.93 | |
| 投资损失(元) | -18,834,175.30 | |
| 递延所得税(元) | 1,537,034.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,537,034.57 | |
| 存货的减少(元) | 50,847,488.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -453,830,369.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,787,835.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 369,354,630.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 551,577,688.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -182,223,057.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永太科技_2024年中报资产负债表 | 永太科技_2024年中报利润表 |