永太科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 623,291,975.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,086,700.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,090,218.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 707,468,894.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 634,237,487.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,006,433.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,143,377.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,562,839.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 858,950,137.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,481,243.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,417,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 195,260.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,612,560.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,361,943.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,417,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,779,243.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,166,683.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 959,059,836.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,003,059,836.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 829,441,826.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,918,110.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 868,359,936.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,699,899.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,696,806.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,644,833.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 551,577,688.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,932,854.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永太科技_2024年一季报资产负债表 | 永太科技_2024年一季报利润表 |