永太科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,018,251,669.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 266,604,395.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,688,780.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,402,544,846.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,428,673,974.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 478,684,759.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,332,270.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 669,980,425.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,731,671,430.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -329,126,584.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,665,915.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,354,703.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,384,731.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,405,351.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 671,871,240.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,125,685.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 760,996,926.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -505,591,574.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 476,598,996.87 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,586,438,310.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,308,614.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,196,345,921.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,824,415,879.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240,722,805.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,803,817.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,243,942,503.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 952,403,418.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,216,630.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,468,629.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,109,059.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 551,577,688.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -723,524,249.94 | |
| 资产减值准备(元) | 180,612,429.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 370,011,332.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 370,011,332.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,773,850.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,371,578.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,931,510.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,502,344.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,730,383.09 | |
| 财务费用(元) | 152,540,033.66 | |
| 投资损失(元) | -4,283,769.68 | |
| 递延所得税(元) | -147,752,307.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -139,992,046.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,760,260.73 | |
| 存货的减少(元) | 452,117,335.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -422,889,830.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -192,956,603.03 | |
| 其他(元) | 7,348,361.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 551,577,688.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 438,109,059.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 113,468,629.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永太科技_2023年年报资产负债表 | 永太科技_2023年年报利润表 |