永太科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,056,003,266.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,822,736.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,608,896.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,397,434,898.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,682,013,764.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,545,641.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,332,979.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 285,145,800.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,462,038,185.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,603,286.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,707,366.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,586,777.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,294,144.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 527,839,603.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 581,839,603.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -416,545,458.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 496,327,091.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,804,880,248.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,443,507,340.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,273,923,869.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,092,112.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,507,015,981.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 936,491,358.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,548,516.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 443,794,096.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,109,059.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 881,903,155.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永太科技_2023年三季报资产负债表 | 永太科技_2023年三季报利润表 |