永太科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,664,322,267.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,444,751.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,691,798.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,838,458,817.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,500,403,856.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,296,280.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,624,123.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,635,639.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,040,959,900.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -202,501,082.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,363,616.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,130,021.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,493,637.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,610,700.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,110,700.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,617,062.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,841,526,699.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,978,126,699.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,357,597,543.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,280,698.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,543,878,242.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 434,248,457.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,711,923.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,418,388.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,109,059.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 493,527,447.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,158,068.23 | |
| 资产减值准备(元) | -8,169,150.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 183,533,166.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 183,533,166.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,913,786.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,526,744.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,314,981.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,575,010.62 | |
| 财务费用(元) | 76,521,928.36 | |
| 投资损失(元) | -8,580,117.44 | |
| 递延所得税(元) | 8,724,375.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,724,375.79 | |
| 存货的减少(元) | -50,148,585.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 371,878,971.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -759,120,300.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 493,527,447.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 438,109,059.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,418,388.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永太科技_2023年中报资产负债表 | 永太科技_2023年中报利润表 |