永太科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,095,578,703.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,614,408.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,108,823.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,317,301,935.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,687,030,874.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 347,144,046.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 244,824,351.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 366,579,650.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,645,578,921.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 167,264,392.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,488,913.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,181,168.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,552,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,486,474.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,042,839,656.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,183,339,656.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -879,853,181.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,854,574,520.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,541,567.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,904,116,087.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,401,712,024.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,664,810.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,059,792.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,658,436,627.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,679,460.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,692,213.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,241,506.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,794,196.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,035,702.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永太科技_2022年三季报资产负债表 | 永太科技_2022年三季报利润表 |