永太科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,310,007,777.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,724,447.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,238,538.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,387,970,763.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 731,989,098.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,911,822.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,019,562.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,788,986.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,033,709,469.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,289,057.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,289,057.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 364,213,300.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,334,517.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 384,547,818.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,258,761.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 572,861,248.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 572,861,248.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 587,826,734.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,385,229.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 620,211,963.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,350,715.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 283,058.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,934,874.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,794,196.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,729,070.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永太科技_2022年一季报资产负债表 | 永太科技_2022年一季报利润表 |