雅博股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,587,699.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,116,618.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,704,317.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,944,504.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,697,806.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,303,857.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,180,633.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,126,802.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,422,484.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 929,354.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 929,354.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -929,354.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,272,916.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,272,916.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,249,167.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,984,023.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,233,191.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,039,725.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,433.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,337,547.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,207,632.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,870,085.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,243,951.87 | |
| 资产减值准备(元) | -4,165,146.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,463,676.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,463,676.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 596,265.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 574,920.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -651,092.75 | |
| 财务费用(元) | 4,148,675.43 | |
| 投资损失(元) | 2,502,048.23 | |
| 递延所得税(元) | -50,294.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 661,748.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -712,042.97 | |
| 存货的减少(元) | -27,641,379.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 95,806,799.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -109,516,810.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,870,085.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,207,632.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,337,547.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅博股份_2024年中报资产负债表 | 雅博股份_2024年中报利润表 |