雅博股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 441,892,003.21 | |
收到的税费返还(元) | 23,916.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,045,488.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 492,961,408.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,765,797.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,850,035.74 | |
支付的各项税费(元) | 15,277,091.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,772,511.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 525,665,435.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 496,638.34 | |
投资支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,296,638.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,296,638.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 39,767,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 39,767,500.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,613,577.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,044,397.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,677,975.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,089,524.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,245.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,935,386.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 22,371,052.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 18,435,665.76 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 雅博股份_2023年三季报资产负债表 | 雅博股份_2023年三季报利润表 |