雅博股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,510,820.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,916.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,637,786.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,172,524.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,048,228.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,300,538.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,655,204.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,843,094.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 391,847,065.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,674,541.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 409,361.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,209,361.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,209,361.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,767,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,767,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,910,733.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,466,841.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,377,574.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,389,925.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,810.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,507,789.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,371,052.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,863,263.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,555,905.38 | |
| 资产减值准备(元) | -4,134,651.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,403,518.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,403,518.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 578,681.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 605,111.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -110,081.07 | |
| 财务费用(元) | 1,731,890.89 | |
| 投资损失(元) | -184,131.35 | |
| 递延所得税(元) | -6,138.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 98,017.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -104,156.25 | |
| 存货的减少(元) | -1,554,744.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 397,112,680.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -404,067,100.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,863,263.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,371,052.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,507,789.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅博股份_2023年中报资产负债表 | 雅博股份_2023年中报利润表 |