雅博股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,685,985.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,953.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,947,542.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,753,480.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,643,384.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,259,754.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,061,118.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 212,994,959.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 541,959,217.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -340,205,736.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 612.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000,612.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,841,109.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 167,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,641,109.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,640,497.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,415,314.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,625,447.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,142,262.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -239,142,262.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 939.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -700,987,557.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 723,358,610.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,371,052.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,562,841.58 | |
| 资产减值准备(元) | 33,343,923.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,410,549.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,410,549.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 953,257.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 976,030.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 110,542.77 | |
| 财务费用(元) | 1,434,131.45 | |
| 投资损失(元) | 625,833.54 | |
| 递延所得税(元) | -1,015,003.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -806,691.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -208,312.50 | |
| 存货的减少(元) | -1,958,508.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -451,321,909.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,243,305.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,371,052.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 723,358,610.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -700,987,557.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雅博股份_2022年年报资产负债表 | 雅博股份_2022年年报利润表 |