海峡股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,129,101,897.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,462,046.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,509,566.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,257,073,510.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 852,349,191.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 775,379,651.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 401,875,059.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,843,975.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,158,447,877.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,098,625,633.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,160.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,925,771.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,925,771.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,918,611.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,498,324.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 778,392,335.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 510,679,189.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,168,447.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 854,059,107.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -854,059,107.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,647,914.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,644,650,401.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,676,298,315.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海峡股份_2024年三季报资产负债表 | 海峡股份_2024年三季报利润表 |