海峡股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,181,842,205.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,683,909.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,322,526,114.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 533,758,969.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 458,441,215.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,516,262.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,485,072.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,351,201,520.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 971,324,594.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,866.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,866.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,857,021.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,857,021.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,825,155.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 357,743,628.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 257,441,634.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 659,770,721.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,017,514,349.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,017,514,349.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,014,910.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,437,883,221.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,331,868,311.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 720,341,239.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 148,708,855.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 148,708,855.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,132,211.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,456,478.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,202.00 | |
| 财务费用(元) | 3,453,613.22 | |
| 投资损失(元) | -1,686,349.14 | |
| 递延所得税(元) | -17,305,648.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -836,703.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,468,945.02 | |
| 存货的减少(元) | -692,842.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,004,403.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 204,908,438.12 | |
| 其他(元) | -2,414,897.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,331,868,311.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,437,883,221.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,014,910.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海峡股份_2023年中报资产负债表 | 海峡股份_2023年中报利润表 |