海峡股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,133,157,855.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,223,138.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 220,676,270.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,418,057,264.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 548,650,261.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 431,928,253.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 298,636,885.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,044,932.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,524,260,333.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,529,204.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,529,204.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,372,571.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,372,571.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,843,367.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 487,679,238.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 263,477,022.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,793,110.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 501,472,349.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -420,342,349.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 380,611,214.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 678,985,792.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,059,597,006.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海峡股份_2022年三季报资产负债表 | 海峡股份_2022年三季报利润表 |