海峡股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,573,244,713.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,881,797.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,245,209.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,815,371,719.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,036,113.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,499,792.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 272,743,126.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,892,162.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,121,171,195.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 694,200,524.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,444,165.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,444,165.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,444,165.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 364,445,977.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 140,927,957.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,263,351.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 374,709,329.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -293,579,329.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 296,177,029.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 678,985,792.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 975,162,822.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 460,355,941.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 188,888,173.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 188,888,173.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,995,316.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 850,050.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,322.30 | |
| 财务费用(元) | 986,517.99 | |
| 投资损失(元) | 216,917.36 | |
| 递延所得税(元) | 10,519,483.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,779,215.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,298,698.98 | |
| 存货的减少(元) | -14,060,791.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -130,469,590.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 163,341,693.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 975,162,822.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 678,985,792.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 296,177,029.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海峡股份_2022年中报资产负债表 | 海峡股份_2022年中报利润表 |