海峡股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 761,050,349.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,203,087.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 836,253,437.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,385,069.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,294,403.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,152,500.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,008,973.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 563,840,947.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,068,050.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,068,050.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,068,050.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,130,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,528,676.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,528,676.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,601,323.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 324,945,764.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 678,985,792.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,003,931,556.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海峡股份_2022年一季报资产负债表 | 海峡股份_2022年一季报利润表 |