久立特材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,028,334,867.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,954,220.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,875,064.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,255,164,152.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,476,954,515.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 731,313,193.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 364,821,949.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 311,946,969.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,885,036,627.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 370,127,524.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,127,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,329,876.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,558,249.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,015,625.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 467,228,238.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,320,496,706.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,787,724,945.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,682,709,319.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 580,586,305.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 743,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,324,436,305.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 731,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 489,851,289.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 971,162,649.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,192,263,939.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -867,827,634.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,796,585.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,156,612,843.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,624,449,188.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,467,836,344.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久立特材_2024年三季报资产负债表 | 久立特材_2024年三季报利润表 |