久立特材_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,200,887,130.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,405,587.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,128,982.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,377,421,699.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,138,657,694.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 502,226,213.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 324,443,006.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,887,734.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,149,214,648.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 228,207,051.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,173,804.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,074,488.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,248,293.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,295,394.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,733,861.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,029,255.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,780,962.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 460,586,305.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 523,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 984,436,305.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 452,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 481,136,535.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 900,439,337.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,833,825,873.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -849,389,568.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,259,572.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -822,703,906.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,624,449,188.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,801,745,281.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 665,028,646.70 | |
| 资产减值准备(元) | 69,859,399.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,246,004.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,246,004.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,631,156.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 657,171.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 161,690.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 952,350.67 | |
| 财务费用(元) | 971,801.60 | |
| 投资损失(元) | -26,281,491.68 | |
| 递延所得税(元) | -8,333,841.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,174,759.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -159,081.58 | |
| 存货的减少(元) | -535,033,121.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -275,110,623.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 142,620,309.41 | |
| 其他(元) | 17,837,598.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,801,745,281.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,624,449,188.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -822,703,906.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 久立特材_2024年中报资产负债表 | 久立特材_2024年中报利润表 |