久立特材_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,228,074,621.59 | |
收到的税费返还(元) | 15,177,840.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,096,457.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,356,348,919.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,425,176,762.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,264,029.15 | |
支付的各项税费(元) | 234,961,664.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,795,107.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,119,197,563.35 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 237,151,356.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 55,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 20,011,199.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 464,085.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 75,975,284.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 276,222,894.37 | |
投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 288,222,894.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,247,609.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 395,731,287.62 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 435,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 830,731,287.62 | |
偿还债务支付的现金(元) | 193,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 391,909,281.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,304,779.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 317,993,920.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 902,903,201.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,171,914.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,501,170.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,766,996.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,183,842,406.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,141,075,409.31 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 506,804,387.22 | |
资产减值准备(元) | 29,691,199.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 133,961,508.04 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 133,961,508.04 | |
无形资产摊销(元) | 4,814,257.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 214,944.05 | |
公允价值变动损失(元) | 16,759,497.24 | |
财务费用(元) | 8,831,804.84 | |
投资损失(元) | -200,470,972.27 | |
递延所得税(元) | -4,422,815.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,722,171.92 | |
递延所得税负债增加(元) | -700,643.41 | |
存货的减少(元) | -193,060,463.75 | |
经营性应收项目的减少(元) | -165,402,524.11 | |
经营性应付项目的增加(元) | 101,454,853.92 | |
其他(元) | -2,024,321.30 | |
现金的期末余额(元) | 1,141,075,409.31 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,183,842,406.28 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,766,996.97 | |
公告日期 | 2022-08-09 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 久立特材_2022年中报资产负债表 | 久立特材_2022年中报利润表 |