焦点科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,263,712,318.74 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,052,372.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,432,074.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,431,892.56 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 35,972,734.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,379,601,392.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,253,763.07 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 52,880,195.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 511,395,563.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,947,124.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,564,945.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,106,041,592.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 273,559,800.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 376,074,351.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,802,000.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,149.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 401,935,501.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,470,664.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 405,130,595.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,601,260.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,665,758.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,570,506.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 544,920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,570,506.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 495,024,793.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,854,471.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,259,847.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 512,284,641.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -498,714,135.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -496,455.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,316,548.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 970,244,559.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 733,928,011.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 焦点科技_2024年三季报资产负债表 | 焦点科技_2024年三季报利润表 |