焦点科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 838,470,547.79 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,047,898.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,894,531.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,750,899.92 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 30,947,553.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 911,111,431.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,405,474.39 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 36,404,883.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 380,477,481.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,080,087.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,597,409.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 758,965,335.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,146,095.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 267,261,516.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,598,139.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,634.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,887,289.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,142,312.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 423,249,825.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,392,138.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,504,848.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,083,703.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 544,920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,083,703.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 316,690,594.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,598,379.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 327,288,973.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -313,205,270.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 472,014.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -322,092,009.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 970,244,559.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 648,152,549.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 226,810,628.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,981,508.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,981,508.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,354,966.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 484,284.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,214.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,456.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -985,367.75 | |
| 财务费用(元) | 334,137.38 | |
| 投资损失(元) | -21,432,687.27 | |
| 递延所得税(元) | -22,355.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -233,634.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 211,279.27 | |
| 存货的减少(元) | 3,944,055.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,168,897.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,554,353.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 648,152,549.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 970,244,559.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -322,092,009.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 焦点科技_2024年中报资产负债表 | 焦点科技_2024年中报利润表 |