焦点科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,147,787,282.90 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,129,823.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,557,586.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,576,446.25 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 53,210,216.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,279,261,356.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,229,323.65 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 40,103,041.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 498,676,321.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,954,044.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,191,073.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,057,153,805.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 222,107,550.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 418,806,281.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,094,429.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 229,332.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 444,130,042.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,502,986.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 797,499,523.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 865,002,510.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -420,872,467.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,201,348.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 681,028.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,201,348.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 281,599,714.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,432,237.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,172,498.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,772,212.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -249,570,864.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,015,086.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -446,320,694.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,620,751,467.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,174,430,773.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 焦点科技_2023年三季报资产负债表 | 焦点科技_2023年三季报利润表 |