焦点科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 770,517,956.61 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,441,245.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,745,707.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,980,731.10 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 44,630,056.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 870,315,697.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,367,682.21 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 35,431,993.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 348,427,189.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,405,268.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,362,047.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 725,994,180.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,321,517.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 117,437,769.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,029,111.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 281,449.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,748,330.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,710,049.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 793,098,729.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 823,808,778.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -703,060,447.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,603,200.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 628,528.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,603,200.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 280,232,914.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,645,353.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,878,267.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -248,275,067.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,858,811.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -805,155,186.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,620,751,467.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 815,596,281.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 186,781,601.96 | |
| 资产减值准备(元) | 118,909.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,562,986.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,562,986.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,509,977.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 465,998.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,056.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,545.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,427,780.99 | |
| 财务费用(元) | 157,791.88 | |
| 投资损失(元) | -18,011,948.26 | |
| 递延所得税(元) | 2,701,831.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,789,099.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -87,267.96 | |
| 存货的减少(元) | 4,327,587.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,710,066.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,726,867.89 | |
| 其他(元) | 1,646,053.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 815,596,281.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,620,751,467.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -805,155,186.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 焦点科技_2023年中报资产负债表 | 焦点科技_2023年中报利润表 |