焦点科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 736,702,154.89 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,875,382.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,930,229.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,551,830.30 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 93,597,977.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 873,657,574.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,318,647.55 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 122,252,933.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,651,954.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,386,757.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,928,343.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 772,538,637.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,118,936.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 785,273,389.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,378,622.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 984,160.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 789,636,171.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,404,398.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 516,001,586.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 536,405,985.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 253,230,185.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,830,428.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 817,248.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,830,428.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,710,016.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,130,273.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,028,340.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,738,357.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,907,929.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,742,636.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,183,830.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 948,769,169.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,074,953,000.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,114,693.90 | |
| 资产减值准备(元) | 128,243.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,519,460.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,519,460.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,151,978.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 384,300.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,907.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,983.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,982,180.83 | |
| 财务费用(元) | -609,917.78 | |
| 投资损失(元) | -2,966,663.08 | |
| 递延所得税(元) | 150,448.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 346,866.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -196,417.91 | |
| 存货的减少(元) | 7,257,791.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 813,098.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,196,144.09 | |
| 其他(元) | 11,611,908.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,074,953,000.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 948,769,169.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 126,183,830.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 焦点科技_2022年中报资产负债表 | 焦点科技_2022年中报利润表 |