日海智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,078,995,539.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,705,514.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,072,749.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,404,773,803.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,812,329,067.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 426,687,428.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,132,514.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,629,179.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,490,778,189.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,004,385.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,936.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 416,292.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,993,228.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,419,575.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,419,576.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,426,347.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,077,755,722.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,225,263.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,295,980,985.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 866,230,757.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,826,841.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,879,762.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,192,937,362.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,043,623.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,687,294.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,074,403.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,059,967.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,985,563.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日海智能_2024年三季报资产负债表 | 日海智能_2024年三季报利润表 |