日海智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,390,557,801.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,291,656.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,384,339.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,623,233,797.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,285,928,374.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,677,150.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,452,061.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,389,465.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,727,447,051.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,213,253.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,936.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,232.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,307,168.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,507,373.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,507,374.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,200,205.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 872,041,481.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,145,607.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,010,187,088.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 605,230,757.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,587,204.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,067,071.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 862,885,034.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,302,054.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,419,217.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,469,377.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,059,967.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,529,345.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,062,532.06 | |
| 资产减值准备(元) | 3,025,222.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,582,026.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,582,026.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,492,364.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,294,383.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,700,811.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,127.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -883.27 | |
| 财务费用(元) | 44,214,807.99 | |
| 投资损失(元) | 50,751.96 | |
| 递延所得税(元) | 6,486,718.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,089,982.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -603,264.48 | |
| 存货的减少(元) | -4,102,441.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,096,852.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -101,136,177.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,529,345.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,059,967.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,469,377.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日海智能_2024年中报资产负债表 | 日海智能_2024年中报利润表 |