日海智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,000,720,219.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 116,004,798.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,659,383.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,227,384,401.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,501,981,282.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 618,636,802.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,445,323.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,618,043.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,408,681,451.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -181,297,049.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,627,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,769,312.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,559,557.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,956,369.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,855,665.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,855,665.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,100,704.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,551,680,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,645,727.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,776,325,727.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,578,720,480.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,747,066.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,278,148.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,735,745,695.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,580,031.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,349,954.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,966,267.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,026,235.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,059,967.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -364,757,472.63 | |
| 资产减值准备(元) | 172,530,467.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,239,216.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,239,216.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,425,976.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,083,545.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,697,301.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 946,489.28 | |
| 财务费用(元) | 84,791,870.50 | |
| 投资损失(元) | -1,025,801.69 | |
| 递延所得税(元) | -22,721,959.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,977,322.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,255,363.47 | |
| 存货的减少(元) | 380,056,618.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 206,518,227.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -789,456,328.35 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,527,099.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,059,967.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 262,026,235.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,966,267.75 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日海智能_2023年年报资产负债表 | 日海智能_2023年年报利润表 |