日海智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,520,421,830.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,773,822.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,175,554.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,748,371,208.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,179,861,630.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,754,340.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,095,104.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,127,748.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,715,838,823.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,532,384.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,733,445.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,733,445.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,937,899.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,937,899.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,204,454.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 690,580,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,118,865.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 864,698,865.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 849,146,575.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,688,430.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,812,286.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 968,647,292.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,948,427.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,510,832.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,131,329.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,026,235.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,894,906.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -107,053,578.61 | |
| 资产减值准备(元) | 39,624,062.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,404,113.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,404,113.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,350,564.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,735,458.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,864,088.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,463,408.81 | |
| 财务费用(元) | 42,083,802.13 | |
| 投资损失(元) | 332,840.78 | |
| 递延所得税(元) | -190,943.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 421,789.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -612,732.46 | |
| 存货的减少(元) | 240,628,592.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 170,380,369.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -420,388,250.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 178,894,906.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 262,026,235.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,131,329.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日海智能_2023年中报资产负债表 | 日海智能_2023年中报利润表 |