日海智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 729,622,511.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,524,609.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,439,604.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 882,586,725.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 700,264,716.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,019,276.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,617,610.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,726,748.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 916,628,353.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,041,627.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,133,965.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,133,965.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,996,638.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,996,638.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,862,673.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 288,680,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,592,824.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 407,272,824.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 355,584,625.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,112,058.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,726,273.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 446,422,957.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,150,133.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,838,695.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,893,130.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,026,235.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,133,105.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日海智能_2023年一季报资产负债表 | 日海智能_2023年一季报利润表 |