日海智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,731,753,413.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,013,939.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 358,487,042.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,225,254,395.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,278,821,621.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 555,879,827.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,511,001.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 609,845,076.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,506,057,527.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,247,157.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,888,348.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,390,671.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,626,177.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,359,071.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,359,071.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,732,894.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,632,268,299.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,549,206.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,748,817,505.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,718,756,389.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,517,721.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,809,590.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,883,083,701.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,266,196.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,359,845.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -412,442,377.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,060,300.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,617,923.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日海智能_2022年三季报资产负债表 | 日海智能_2022年三季报利润表 |