日海智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,609,510,963.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,107,919.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,945,395.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,859,564,278.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,439,903,938.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 355,465,652.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,767,316.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,219,845.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,020,356,753.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -160,792,475.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,971,997.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,071,997.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,301,128.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,301,128.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,229,131.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,369,079,916.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,369,079,916.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,309,365,846.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,110,586.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,797,256.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,501,273,689.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,193,773.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,158,092.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -318,057,287.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,060,300.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,003,013.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -322,351,021.20 | |
| 资产减值准备(元) | 88,139,670.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,860,167.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,860,167.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,174,021.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,043,479.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 339,790.22 | |
| 财务费用(元) | 64,729,762.75 | |
| 投资损失(元) | -162,527.81 | |
| 递延所得税(元) | -2,033,585.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -701,021.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,332,564.07 | |
| 存货的减少(元) | 338,547,620.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,509,229.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -348,374,157.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 351,003,013.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 669,060,300.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -318,057,287.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日海智能_2022年中报资产负债表 | 日海智能_2022年中报利润表 |