日海智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 931,318,892.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,564,945.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,343,642.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,079,227,480.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 772,695,382.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,617,139.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,192,750.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,890,221.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,122,395,493.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,095,882.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 102,766.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,198,648.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,806,685.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,806,685.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,608,036.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 281,094,454.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 451,649,195.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 732,743,650.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 490,384,570.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,010,694.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 351,821,624.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 856,216,889.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,473,238.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,737,978.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,987,267.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,060,300.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,073,033.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日海智能_2022年一季报资产负债表 | 日海智能_2022年一季报利润表 |