川发龙蟒_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,291,206,376.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,925,194.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,490,690.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,449,622,261.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,902,465,962.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 679,716,867.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 216,559,266.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,203,502.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,058,945,599.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 390,676,661.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,964,965.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 245,860.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 287,462,864.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 307,673,690.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 686,781,666.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,966,850.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 831,714,586.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,522,463,103.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,214,789,413.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,006,685,474.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,548,848,512.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,555,533,986.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,454,483,387.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,043,571.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,362,144,184.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,108,671,144.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 446,862,842.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,433,760.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -375,816,148.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,723,655,795.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,347,839,646.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川发龙蟒_2024年三季报资产负债表 | 川发龙蟒_2024年三季报利润表 |