川发龙蟒_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,390,672,682.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 815,852.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,720,855.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,508,209,390.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,388,937,549.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,494,373.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,867,678.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,438,633.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,781,738,234.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -273,528,844.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,089,733.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 197,498.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,860.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 979,055.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,352,147.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,599,100.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,479,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,078,400.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,726,253.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,420,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 673,727,902.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,093,727,902.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 849,286,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,742,360.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 614,341,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,498,369,760.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 595,358,141.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 895,002.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 146,998,046.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,723,655,795.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,870,653,841.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川发龙蟒_2024年一季报资产负债表 | 川发龙蟒_2024年一季报利润表 |