川发龙蟒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,343,286,969.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,842,148.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,458,129,117.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,796,961,390.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 431,332,180.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 222,566,622.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,786,539.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,567,646,732.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,517,614.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,511,414.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 835,490.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 420,941,087.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 449,287,992.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 283,748,343.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 335,179,128.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 918,927,471.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -469,639,479.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,486,934,087.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,496,834,087.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 966,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 493,357,745.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 530,143,043.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,990,310,788.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,506,523,298.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,612,607.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 929,978,811.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,724,923,736.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,654,902,548.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 233,118,052.84 | |
| 资产减值准备(元) | 48,900,504.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 217,777,721.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 217,777,721.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,846,125.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,673,179.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -671,087.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,787,928.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -46,082,541.19 | |
| 财务费用(元) | 72,578,391.01 | |
| 投资损失(元) | -84,001,909.13 | |
| 递延所得税(元) | 2,077,918.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,687,467.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,765,385.86 | |
| 存货的减少(元) | 158,415,536.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -128,666,761.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -616,375,920.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,654,902,548.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,724,923,736.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 929,978,811.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川发龙蟒_2023年中报资产负债表 | 川发龙蟒_2023年中报利润表 |