美盈森_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 970,118,609.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,113,829.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,972,971.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,010,205,410.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 744,947,956.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,916,004.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,850,844.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,632,357.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 997,347,162.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,858,247.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 374,810,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 480,072.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 375,372,272.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,644,276.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 370,730,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,374,276.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,002,004.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 524,506,492.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 525,506,492.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 291,238,659.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,567,404.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,116,688.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,922,752.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 214,583,739.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 171,375.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,611,358.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,483,743,309.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,679,354,668.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美盈森_2024年一季报资产负债表 | 美盈森_2024年一季报利润表 |