美盈森_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,180,070,930.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,030,921.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,073,127.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,318,174,979.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,173,343,452.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 418,575,307.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,741,590.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,805,460.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,901,465,810.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,049,670,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,437,802.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,843,405.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 68,640,584.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,210,591,792.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,185,470.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,236,026,601.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,437,212,071.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,620,279.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 867,732,354.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 877,732,354.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 861,587,660.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,558,699.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,101,418.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 937,247,778.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,515,424.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,687,777.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,261,242.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 837,893,031.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,008,154,274.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美盈森_2022年三季报资产负债表 | 美盈森_2022年三季报利润表 |