辉煌科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 575,652,823.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,348,784.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,201,812.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 618,203,421.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,298,619.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,004,602.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,940,750.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,213,507.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,457,479.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,745,941.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 214,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,034,393.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,034,453.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,439,033.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 343,602,136.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 345,041,170.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,006,716.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,193,415.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,193,415.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,958,042.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,958,042.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,235,373.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,025,401.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,561,259.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,535,858.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辉煌科技_2024年三季报资产负债表 | 辉煌科技_2024年三季报利润表 |